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富達基金 - 環球健康護理基金 A股 - 歐元

 
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 47.93 5.51
估值日期 2019/08/19 2019/08/19
夏普比率 0.75 N/A
3年期風險回報比率 0.90 -0.38
累積表現
  • 1個月
+1.85% +1.10%
  • 3個月
+8.71% +28.44%
  • 6個月
+8.12% +13.37%
  • 年初至今
+17.25% +28.74%
  • 1年
+9.50% -22.04%
  • 3年
-10.30% +58.67%
  • 5年
+37.80% -7.97%
  • 自發行以來
+139.65% -44.90%
年度表現
  • 2018
+9.50% -22.04%
  • 2017
+4.30% 0.00%
  • 2016
-10.30% +58.67%
  • 2015
+18.40% -25.11%
  • 2014
+37.80% -7.97%
3年年度化波幅 10.09% 22.48%
基金特點
基金公司 富達基金(香港)有限公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金經理 Alex Gold Norman MacDonald
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 986828800 USD 66080000
基金貨幣 歐元 美元
主題 健康護理 黃金及貴金屬
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
UNITEDHEALTH GROUP INC (5.50%) Source Physical Gold P-ETC (7.80%)
  • 02
ABBOTT LABORATORIES (5.00%) Barrick Gold (4.20%)
  • 03
CSL LTD (4.90%) Newmont Mining (5.40%)
  • 04
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (4.40%) Kinross Gold (4.50%)
  • 05
BOSTON SCIENTIFIC CORP (5.20%) Agnico-Eagle Mines (5.30%)
  • 06
DANAHER CORP (3.90%) Sandstorm Gold (5.00%)
  • 07
SANOFI (3.30%) Torex Gold Resources (5.30%)
  • 08
STRYKER CORP (4.40%) Continental Gold (4.30%)
  • 09
MERCK & CO INC NEW (4.60%) Franco-Nevada (5.00%)
  • 10
ROCHE HOLDING LTD (6.00%) Wheaton Precious Metals (4.50%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 800 USD 1500
認購費 (首次認購費) A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。B類別股份 – 0% Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.
轉換費 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
維護費 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35% Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
贖回費 不適用 N/A
日期及其他
發行日期 2000/09/01 2010/06/21
財政年度終結日 30/04 28/02
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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